西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4807元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合A | ||||
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 西部利得港股通新机遇混合 | |
| 基金主代码 | 008861 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-16 | |
| 总份额 | 6,367.65万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 把握A股与港股市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金所指的“新机遇”，是指根据产业转型趋势、科技发展方向、经济结 构转型变化趋势等，动态分析行业发展所处阶段，筛选宏观经济环境中技术发展 过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业。另一方面，根据经济周期、上下游行业联动关系等，选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业，抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的成长性机会。本基金采取“GARP”策略筛选处在行业景气度高并且具有成长空间的标的；在严格控制风险收益的框架下以合理的估值买入龙头公司。基于上下游产业链、行业横行对比、严格分析行业、个股的趋势变化，对标的和行业配置进行动态调整。本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，根据指数估值水平（恒生综合指数的市盈率PE）决定股票资产的投资比例。本基金的投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、同业存单投资策略。（详见《基金合同》） | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 西部利得港股通新机遇混合A | 西部利得港股通新机遇混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008861 | 010093 |
| 子基金份额 | 3,260.95万 份 (2024-06-30) | 3,106.70万 份 (2024-06-30) |
