交银产业机遇混合 (010094.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6929元基金经理朱维缜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
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交银产业机遇混合(010094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-08-29 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-08-28 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-08-27 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-08-26 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-23 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-22 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-20 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-19 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-08-16 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-08-15 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-08-14 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-13 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-08-12 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-08-09 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-08 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-07 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-08-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-05 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-02 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-08-01 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-31 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-30 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-26 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-25 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-24 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-23 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-19 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-18 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-17 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-16 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-15 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-11 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-10 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-09 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-08 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-05 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-04 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-03 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-01 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-28 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-27 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-26 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-25 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-24 | 0.7654元 | 0.7654元 |
