交银产业机遇混合 (010094.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.97万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8928元基金经理朱维缜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% |
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交银产业机遇混合(010094) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 14.27亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 13.59亿 | 18.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.23亿 | 18.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 15.96亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.17亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 18.20亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 17.43亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 16.65亿 | 19.35亿元 | -- |
