博远鑫享三个月债券A (010096.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率260.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金博远鑫享三个月债券C 、 博远鑫享三个月债券E | ||||
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博远鑫享三个月债券A(010096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,202.35万 | 94.59% |
| (其中) 债券 | 2,202.35万 | 94.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 4.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.39万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 4.69万 | 0.20% |
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