博远鑫享三个月债券A (010096.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率260.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金博远鑫享三个月债券C 、 博远鑫享三个月债券E | ||||
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博远鑫享三个月债券A(010096) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 295.02万 | 298.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 384.77万 | 391.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,227.57万 | 5,251.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |
