博远鑫享三个月债券A (010096.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率260.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金博远鑫享三个月债券C 、 博远鑫享三个月债券E | ||||
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博远鑫享三个月债券A(010096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 1.0107元 | 1.0857元 |
| 2024-06-24 | 1.0107元 | 1.0857元 |
| 2024-06-21 | 1.0106元 | 1.0856元 |
| 2024-06-20 | 1.0064元 | 1.0814元 |
| 2024-06-19 | 1.0053元 | 1.0803元 |
| 2024-06-18 | 1.0044元 | 1.0794元 |
| 2024-06-17 | 1.0030元 | 1.0780元 |
| 2024-06-14 | 1.0028元 | 1.0778元 |
| 2024-06-13 | 1.0022元 | 1.0772元 |
| 2024-06-12 | 1.0035元 | 1.0785元 |
| 2024-06-11 | 1.0029元 | 1.0779元 |
| 2024-06-07 | 1.0034元 | 1.0784元 |
| 2024-06-06 | 1.0038元 | 1.0788元 |
| 2024-06-05 | 1.0040元 | 1.0790元 |
| 2024-06-04 | 1.0044元 | 1.0794元 |
| 2024-06-03 | 1.0030元 | 1.0780元 |
| 2024-05-31 | 1.0051元 | 1.0801元 |
| 2024-05-30 | 1.0062元 | 1.0812元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.0828元 |
| 2024-05-28 | 1.0078元 | 1.0828元 |
| 2024-05-27 | 1.0096元 | 1.0846元 |
| 2024-05-24 | 1.0076元 | 1.0826元 |
| 2024-05-23 | 1.0090元 | 1.0840元 |
| 2024-05-22 | 1.0132元 | 1.0882元 |
| 2024-05-21 | 1.0127元 | 1.0877元 |
| 2024-05-20 | 1.0141元 | 1.0891元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.0864元 |
| 2024-05-16 | 1.0092元 | 1.0842元 |
| 2024-05-15 | 1.0089元 | 1.0839元 |
| 2024-05-14 | 1.0100元 | 1.0850元 |
| 2024-05-13 | 1.0100元 | 1.0850元 |
| 2024-05-10 | 1.0106元 | 1.0856元 |
| 2024-05-09 | 1.0098元 | 1.0848元 |
| 2024-05-08 | 1.0057元 | 1.0807元 |
| 2024-05-07 | 1.0064元 | 1.0814元 |
| 2024-05-06 | 1.0065元 | 1.0815元 |
| 2024-04-30 | 1.0014元 | 1.0764元 |
| 2024-04-29 | 1.0007元 | 1.0757元 |
| 2024-04-26 | 0.9994元 | 1.0744元 |
| 2024-04-25 | 0.9964元 | 1.0714元 |
| 2024-04-24 | 0.9951元 | 1.0701元 |
| 2024-04-23 | 0.9946元 | 1.0696元 |
| 2024-04-22 | 0.9962元 | 1.0712元 |
| 2024-04-19 | 0.9986元 | 1.0736元 |
| 2024-04-18 | 0.9991元 | 1.0741元 |
| 2024-04-17 | 0.9969元 | 1.0719元 |
| 2024-04-16 | 0.9929元 | 1.0679元 |
| 2024-04-15 | 0.9959元 | 1.0709元 |
| 2024-04-12 | 0.9930元 | 1.0680元 |
| 2024-04-11 | 0.9914元 | 1.0664元 |
