西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9939元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券C | ||||
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-01 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-19 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
