景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.84万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7173元基金经理邓敬东 、 刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率138.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城消费精选混合C类 | ||||
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.12亿 | 86.29% |
| (其中) 股票 | 11.12亿 | 86.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,938.15万 | 6.16% |
| (其中) 债券 | 7,938.15万 | 6.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,196.61万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 2,534.76万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.50亿 | 42.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1.02亿 | 7.92% |
| 批发和零售业 | 2,187.68万 | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,125.47万 | 1.65% |
| 采矿业 | 239.20万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.36亿 | 10.52% |
| 周期性消费品 | 1.18亿 | 9.12% |
| 金融 | 9,092.37万 | 7.06% |
| 公用事业 | 4,244.06万 | 3.29% |
| 工业 | 2,829.87万 | 2.20% |
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