景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6153元基金经理邓敬东 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城消费精选混合C类 | ||||
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 11.09亿 | 17.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.86亿 | 17.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 12.04亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.02亿 | 18.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 14.44亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 16.73亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 16.89亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 16.00亿 | 20.71亿元 | -- |
