景顺长城消费精选混合C类 (010105.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6140元基金经理邓敬东 、 刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城消费精选混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城消费精选混合C类(010105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-29 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-28 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-27 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-08-26 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-23 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-08-21 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-08-20 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-19 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-16 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-15 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-14 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-08-13 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-08-12 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-09 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-08 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-07 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-08-06 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-08-05 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-08-02 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-01 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-31 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-30 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-29 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-26 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-25 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-24 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-23 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-07-22 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-19 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-18 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-17 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-16 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-15 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-12 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-11 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-10 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-09 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-08 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-05 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-04 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-03 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-02 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-01 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-28 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-27 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-06-26 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-25 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-24 | 0.6477元 | 0.6477元 |
