华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,607.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8070元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合A | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 89.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,794.65万 | 10.22% |
| 3 | 其他资产 | 8.25万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 49.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,722.55万 | 17.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,644.16万 | 13.48% |
| 通讯服务 | 4,666.89万 | 8.23% |
| 非必需消费品 | 1,027.48万 | 1.81% |
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