华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,607.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7852元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合A | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,964.72万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7,008.48万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,679.41万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 9,597.85万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,355.01万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.05亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.20亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.08亿 | 1.26亿元 | -- |
