华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6144元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合A | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-29 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-28 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-08-27 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-23 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-08-22 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-21 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-20 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-19 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-15 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-14 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-13 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-12 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-09 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-08 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-07 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-06 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-05 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-02 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-01 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-31 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-30 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-29 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-26 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-25 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-24 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-23 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-19 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-18 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-17 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-16 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-15 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-12 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-11 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-10 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-09 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-08 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-05 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-04 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-03 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-02 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-01 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-27 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-26 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-25 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |
