华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,607.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8070元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合A | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-11-11 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-07 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-06 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-05 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-04 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-31 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-10-30 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-10-29 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-10-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-10-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-10-23 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-10-21 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-10-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-17 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-10-16 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-10-15 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-10-14 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-11 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-10 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-09 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-10-08 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-09-30 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-09-27 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-09-26 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-09-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-09-24 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-09-23 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-09-20 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-09-19 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-09-18 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-09-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-09-12 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-09-11 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-09-10 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-09-09 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-09-06 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-09-05 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-09-04 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-09-03 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-02 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-30 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-29 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-28 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-08-27 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
