华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,607.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7852元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合A | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-12-19 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-18 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-12-17 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-16 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-12-13 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-12-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-11 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-12-10 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-09 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-12-06 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-12-05 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-12-04 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-03 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-02 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-29 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-25 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-22 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-21 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-20 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-19 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-11-18 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-15 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-14 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-11-11 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-07 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-06 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-05 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-04 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-31 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-10-30 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-10-29 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-10-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-10-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-24 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-10-23 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-10-21 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-10-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-17 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-10-16 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-10-15 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-10-14 | 0.7466元 | 0.7466元 |
