景顺长城核心招景混合A (010108.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数11.51万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6517元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合C | ||||
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.45亿 | 85.06% |
| (其中) 股票 | 34.45亿 | 85.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 3.98% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 3.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 4.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.25亿 | 5.56% |
| 5 | 其他资产 | 1,904.15万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.39亿 | 40.46% |
| 采矿业 | 6.03亿 | 14.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46亿 | 3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,425.00万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.77%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.73亿 | 9.22% |
| 通讯 | 2.92亿 | 7.20% |
| 周期性消费品 | 1.34亿 | 3.31% |
| 原材料 | 1.05亿 | 2.60% |
| 工业 | 3,415.98万 | 0.84% |
| 非周期性消费品 | 2,421.31万 | 0.60% |
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