景顺长城核心招景混合A (010108.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数11.51万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6517元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城核心招景混合A(010108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 39.64亿 | 56.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 37.82亿 | 58.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.05亿 | 59.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 36.02亿 | 59.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.83亿 | 62.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 42.72亿 | 64.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 48.00亿 | 68.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 48.01亿 | 70.07亿元 | -- |
