景顺长城核心招景混合A (010108.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数11.51万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6517元基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合C | ||||
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-12-20 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-19 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-18 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-12-17 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-12-16 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-12-13 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-12-12 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-11 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-10 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-12-09 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-12-06 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-05 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-12-04 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-12-03 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-12-02 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-11-29 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-28 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-27 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-25 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-22 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-11-20 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-19 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-11-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-11-15 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-11-14 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-13 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-11-12 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-11-11 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-08 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-07 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-06 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-05 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-04 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-11-01 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-10-31 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-10-30 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-10-29 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-10-28 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-10-25 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-10-24 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-10-23 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-10-22 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-10-21 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-10-18 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-10-17 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-10-16 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-10-15 | 0.6586元 | 0.6586元 |
