景顺长城核心招景混合A (010108.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7038元持有人户数11.51万基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合C | ||||
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景顺长城核心招景混合A(010108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-09-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-09-26 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-09-25 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-09-24 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-09-23 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-09-20 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-09-19 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-09-18 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-09-13 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-12 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-09-11 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-09-10 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-09-09 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-09-06 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-09-05 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-09-04 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-09-03 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-09-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-30 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-29 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-08-28 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-27 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-26 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-08-23 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-08-22 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-08-21 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-08-20 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-08-19 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-16 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-15 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-14 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-08-13 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-08-12 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-08-09 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-08 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-07 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-06 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-05 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-08-02 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-01 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-31 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-30 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-29 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-26 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-25 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-24 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-23 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-19 | 0.6398元 | 0.6398元 |
