富国价值增长混合A (010109.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2.58万 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7047元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值增长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国价值增长混合A(010109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 607.47万元 | 1.50% | 101.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,745.23万元 | 1.50% | 290.87万元 | 0.25% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,014.82万元 | 1.50% | 169.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,155.93万元 | 1.50% | 359.32万元 | 0.25% |
