富国价值增长混合A (010109.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6394元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率388.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值增长混合C | ||||
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富国价值增长混合A(010109) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 10.40亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.47亿 | 15.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 10.78亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.81亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 13.92亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 13.52亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 13.15亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 14.46亿 | 15.73亿元 | -- |
