易方达远见成长混合A
(010115.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.98万
成立日期2021-03-05
总资产规模
14.40亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9798基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54%
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-08

数据选项
数据起始于2020年。
易方达远见成长混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-08--1.20%--0.20%
2024-09-25--1.20%--0.20%
2024-08-16--1.20%--0.20%
2024-06-30905.17万1.20%150.86万0.20%
2024-06-21--1.20%--0.20%
2024-05-10--1.20%--0.20%
2024-02-08--1.20%--0.20%
2023-12-314,069.24万1.20%678.21万0.20%
2023-11-02--1.20%--0.20%
2023-10-18--1.20%--0.20%
2023-08-11--1.20%--0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-302,743.55万1.50%457.26万0.25%
2022-12-314,443.44万1.50%740.57万0.25%