易方达远见成长混合A (010115.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.98万 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9798元基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达远见成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达远见成长混合A(010115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-13 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-09 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-06 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-05 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-12-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-28 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-25 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-20 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-04 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-01 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-10-31 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-18 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-17 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-16 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-10-15 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-10-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
