易方达远见成长混合A (010115.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7650元基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达远见成长混合C | ||||
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易方达远见成长混合A(010115) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 12.81亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.19亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 14.83亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.74亿 | 16.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 18.80亿 | 17.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 26.29亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 28.67亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 24.82亿 | 24.68亿元 | -- |
