易方达远见成长混合A (010115.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7650元基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达远见成长混合C | ||||
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易方达远见成长混合A(010115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-29 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-08-28 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-27 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-23 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-08-22 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-08-21 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-20 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-08-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-08-16 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-08-15 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-14 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-12 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-08-09 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-08 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-07 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-08-06 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-05 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-02 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-08-01 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-31 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-29 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-26 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-25 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-22 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-19 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-18 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-17 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-16 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-11 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-09 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-08 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-05 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-04 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-03 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-02 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-01 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-28 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-27 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-26 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-25 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-24 | 0.8336元 | 0.8336元 |
