民生加银新兴产业混合C (010117.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6291元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合A | ||||
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.65亿 | 75.77% |
| (其中) 股票 | 4.65亿 | 75.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 23.76% |
| 3 | 其他资产 | 291.01万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 35.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81亿 | 29.42% |
| 租赁和商务服务业 | 2,819.60万 | 4.59% |
| 教育 | 1,848.00万 | 3.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,209.23万 | 3.60% |
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