民生加银新兴产业混合C (010117.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7352元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合A | ||||
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.53亿 | 72.98% |
| (其中) 股票 | 4.53亿 | 72.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 23.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,013.47万 | 3.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 36.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30亿 | 20.89% |
| 租赁和商务服务业 | 4,855.50万 | 7.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,094.00万 | 1.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.34%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,157.03万 | 3.47% |
| 日常消费品 | 1,781.94万 | 2.87% |
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