民生加银新兴产业混合C (010117.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6291元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合A | ||||
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 6,595.04万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,722.41万 | 9,353.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.82亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2.09亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 8,776.42万 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 7,592.25万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 7,699.89万 | 1.04亿元 | -- |
