民生加银新兴产业混合C (010117.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7352元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合A | ||||
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-12-19 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-18 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-16 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-12-13 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-12 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-11 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-10 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-12-09 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-12-06 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-12-05 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-04 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-12-03 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-02 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-29 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-28 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-27 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-26 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-25 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-22 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-11-21 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-20 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-19 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-18 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-15 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-14 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-11-13 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-12 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-11 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-08 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-11-07 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-06 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-05 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-04 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-01 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-10-31 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-30 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-10-29 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-10-28 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-10-24 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-23 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-10-22 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-10-18 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-10-17 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-10-16 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-15 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-10-14 | 0.7135元 | 0.7135元 |
