民生加银新兴产业混合C (010117.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6291元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-25 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-24 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-23 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-22 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-19 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-17 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-16 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-15 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-12 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-11 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-10 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-09 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-08 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-05 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-04 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-03 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-07-02 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-01 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-06-28 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-27 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-26 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-25 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-24 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-21 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-20 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-19 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-18 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-14 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-12 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-11 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-07 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-06 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-05 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-06-04 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-03 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-05-31 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-05-30 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-05-29 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-28 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-05-27 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-05-24 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-05-23 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-05-22 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-05-21 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-20 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-05-17 | 0.6820元 | 0.6820元 |
