天弘多元收益债券C (010119.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,111.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1673元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益债券A 、 天弘多元收益债券E | ||||
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天弘多元收益债券C(010119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-12-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-12-13 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-12-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-12-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-12-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-09 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-02 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-28 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
