九泰久福量化A (010120.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数834.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7200元基金经理孟亚强 、 赵万隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.10倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化C | ||||
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九泰久福量化A(010120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.43万元 | 1.20% | 3.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.09万元 | 1.20% | 9.85万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.61万元 | 1.50% | 5.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 94.94万元 | 1.50% | 15.82万元 | 0.25% |
