九泰久福量化A (010120.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5634元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.03倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化C | ||||
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九泰久福量化A(010120) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,601.65万 | 4,293.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,957.37万 | 4,495.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3,184.54万 | 4,825.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,509.52万 | 5,186.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4,181.77万 | 5,459.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 4,477.08万 | 5,745.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 4,419.24万 | 5,966.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 5,433.69万 | 6,567.98万元 | -- |
