九泰久福量化A (010120.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数834.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7169元基金经理赵万隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.10倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化C | ||||
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九泰久福量化A(010120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-12-26 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-12-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-23 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-20 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-19 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-18 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-12-17 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-12-16 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-13 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-12-12 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-12-11 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-12-10 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-12-09 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-12-06 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-05 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-12-04 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-03 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-12-02 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-11-29 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-28 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-27 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-11-26 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-22 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-21 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-20 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-11-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-18 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-15 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-11-14 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-11-13 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-12 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-11 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-08 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-07 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-06 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-11-05 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-11-04 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-01 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-10-31 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-30 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-29 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-28 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-25 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-10-23 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-10-22 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-21 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-10-18 | 0.6579元 | 0.6579元 |
