九泰久福量化A (010120.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5634元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.03倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化C | ||||
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九泰久福量化A(010120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-26 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-25 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-24 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-23 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-22 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-19 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-18 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-17 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-16 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-15 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-12 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-11 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-10 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-09 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-08 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-05 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-04 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-03 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-02 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-01 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-28 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-27 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-26 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-25 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-06-24 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-21 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-20 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-19 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-18 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-17 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-14 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-13 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-12 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-11 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-07 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-06-06 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-05 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-04 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-03 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-05-31 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-05-30 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-05-29 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-05-28 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-05-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-05-24 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-05-23 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-05-22 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-05-21 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-05-20 | 0.6662元 | 0.6662元 |
