兴银景气优选混合A (010124.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,683.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6662元基金经理林德涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴银景气优选混合C | ||||
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兴银景气优选混合A(010124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.37万元 | 1.20% | 5.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 105.88万元 | 1.50% | 15.38万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.37万元 | 1.50% | 8.05万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 143.20万元 | 1.50% | 19.09万元 | 0.20% |
