兴银景气优选混合A (010124.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,683.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6662元基金经理林德涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.49% |
| 相关基金: | 主从基金兴银景气优选混合C | ||||
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兴银景气优选混合A(010124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 3,431.17万 | 5,139.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,118.82万 | 5,370.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,290.93万 | 5,517.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 3,758.73万 | 5,626.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,032.62万 | 5,817.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 4,614.66万 | 5,975.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 4,460.63万 | 6,241.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 4,492.93万 | 6,521.88万元 | -- |
