兴银景气优选混合C (010125.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5530元基金经理林德涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴银景气优选混合A | ||||
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兴银景气优选混合C(010125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-25 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-24 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-23 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-22 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-19 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-07-18 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-17 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-07-16 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-15 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-07-12 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-11 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-10 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-09 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-08 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-05 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-04 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-03 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-02 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-01 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-06-28 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-27 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-06-26 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-06-25 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-24 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-06-21 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-06-20 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-19 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-18 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-17 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-06-14 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-06-13 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-12 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-06-11 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-07 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-06 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-05 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-04 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-06-03 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-05-31 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-05-30 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-05-29 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-05-28 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-05-27 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-05-24 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-05-23 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-22 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-05-21 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-05-20 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-05-17 | 0.6097元 | 0.6097元 |
