平安价值成长混合C (010127.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6640元持有人户数1.27万基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安价值成长混合C(010127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-09-27 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-09-26 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-25 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-09-24 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-09-23 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-20 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-09-19 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-09-18 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-09-13 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-12 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-11 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-09-10 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-09-09 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-09-06 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-09-05 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-09-04 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-09-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-09-02 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-08-30 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-29 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-28 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-08-27 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-08-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-23 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-22 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-08-21 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-08-20 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-08-19 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-16 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-15 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-08-14 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-13 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-12 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-08-09 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-08 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-08-07 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-06 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-08-05 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-08-02 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-08-01 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-31 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-30 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-29 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-25 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-07-24 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-23 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-22 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-19 | 0.6606元 | 0.6606元 |
