宝盈发展新动能股票C (010129.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8344元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈发展新动能股票A | ||||
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宝盈发展新动能股票C(010129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-25 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-24 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-22 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-19 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-18 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-12 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-10 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-09 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-05 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-04 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-03 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-02 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-01 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-28 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-27 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-26 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-21 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-20 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-19 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-18 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-06-17 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-11 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-07 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-06 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-05 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-06-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-05-30 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-29 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-05-24 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-05-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-21 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-17 | 0.9025元 | 0.9025元 |
