宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2346元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率518.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合C | ||||
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,890.86万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 1,890.86万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 363.79万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 290.13万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 88.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694.45万 | 1.65% |
| 采矿业 | 403.98万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.93%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 607.43万 | 1.44% |
| 信息技术 | 374.17万 | 0.89% |
| 电信服务 | 252.59万 | 0.60% |
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