宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2346元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率518.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合C | ||||
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.94亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.09亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2.39亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.67亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.55亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3.57亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3.90亿 | 3.42亿元 | -- |
