宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0022元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率751.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合C | ||||
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0022元 | 1.0023元 |
| 2024-07-25 | 0.9921元 | 0.9922元 |
| 2024-07-24 | 1.0302元 | 1.0303元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.0298元 |
| 2024-07-22 | 1.0520元 | 1.0521元 |
| 2024-07-19 | 1.0418元 | 1.0419元 |
| 2024-07-18 | 1.0571元 | 1.0572元 |
| 2024-07-17 | 1.0632元 | 1.0633元 |
| 2024-07-16 | 1.1134元 | 1.1135元 |
| 2024-07-15 | 1.0942元 | 1.0943元 |
| 2024-07-12 | 1.1072元 | 1.1073元 |
| 2024-07-11 | 1.1235元 | 1.1236元 |
| 2024-07-10 | 1.1258元 | 1.1259元 |
| 2024-07-09 | 1.1105元 | 1.1106元 |
| 2024-07-08 | 1.0546元 | 1.0547元 |
| 2024-07-05 | 1.0515元 | 1.0516元 |
| 2024-07-04 | 1.0466元 | 1.0467元 |
| 2024-07-03 | 1.0416元 | 1.0417元 |
| 2024-07-02 | 1.0588元 | 1.0589元 |
| 2024-07-01 | 1.0722元 | 1.0723元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.0640元 |
| 2024-06-27 | 1.0395元 | 1.0396元 |
| 2024-06-26 | 1.0645元 | 1.0646元 |
| 2024-06-25 | 1.0407元 | 1.0408元 |
| 2024-06-24 | 1.0756元 | 1.0757元 |
| 2024-06-21 | 1.0950元 | 1.0951元 |
| 2024-06-20 | 1.0932元 | 1.0933元 |
| 2024-06-19 | 1.1070元 | 1.1071元 |
| 2024-06-18 | 1.1243元 | 1.1244元 |
| 2024-06-17 | 1.1006元 | 1.1007元 |
| 2024-06-14 | 1.0863元 | 1.0864元 |
| 2024-06-13 | 1.0345元 | 1.0346元 |
| 2024-06-12 | 1.0077元 | 1.0078元 |
| 2024-06-11 | 1.0050元 | 1.0051元 |
| 2024-06-07 | 0.9977元 | 0.9978元 |
| 2024-06-06 | 1.0309元 | 1.0310元 |
| 2024-06-05 | 1.0083元 | 1.0084元 |
| 2024-06-04 | 1.0313元 | 1.0314元 |
| 2024-06-03 | 1.0247元 | 1.0248元 |
| 2024-05-31 | 0.9884元 | 0.9885元 |
| 2024-05-30 | 1.0009元 | 1.0010元 |
| 2024-05-29 | 1.0083元 | 1.0084元 |
| 2024-05-28 | 1.0135元 | 1.0136元 |
| 2024-05-27 | 1.0280元 | 1.0281元 |
| 2024-05-24 | 1.0122元 | 1.0123元 |
| 2024-05-23 | 1.0228元 | 1.0229元 |
| 2024-05-22 | 1.0266元 | 1.0267元 |
| 2024-05-21 | 1.0428元 | 1.0429元 |
| 2024-05-20 | 1.0458元 | 1.0459元 |
| 2024-05-17 | 1.0251元 | 1.0252元 |
