宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2346元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率518.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合C | ||||
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2346元 | 1.2347元 |
| 2024-12-26 | 1.2319元 | 1.2320元 |
| 2024-12-25 | 1.1494元 | 1.1495元 |
| 2024-12-24 | 1.1510元 | 1.1511元 |
| 2024-12-23 | 1.1465元 | 1.1466元 |
| 2024-12-20 | 1.1641元 | 1.1642元 |
| 2024-12-19 | 1.1354元 | 1.1355元 |
| 2024-12-18 | 1.1151元 | 1.1152元 |
| 2024-12-17 | 1.1204元 | 1.1205元 |
| 2024-12-16 | 1.1064元 | 1.1065元 |
| 2024-12-13 | 1.1001元 | 1.1002元 |
| 2024-12-12 | 1.1097元 | 1.1098元 |
| 2024-12-11 | 1.0903元 | 1.0904元 |
| 2024-12-10 | 1.0698元 | 1.0699元 |
| 2024-12-09 | 1.0871元 | 1.0872元 |
| 2024-12-06 | 1.1036元 | 1.1037元 |
| 2024-12-05 | 1.1034元 | 1.1035元 |
| 2024-12-04 | 1.0773元 | 1.0774元 |
| 2024-12-03 | 1.0915元 | 1.0916元 |
| 2024-12-02 | 1.1059元 | 1.1060元 |
| 2024-11-29 | 1.0720元 | 1.0721元 |
| 2024-11-28 | 1.0506元 | 1.0507元 |
| 2024-11-27 | 1.0737元 | 1.0738元 |
| 2024-11-26 | 1.0473元 | 1.0474元 |
| 2024-11-25 | 1.0479元 | 1.0480元 |
| 2024-11-22 | 1.0728元 | 1.0729元 |
| 2024-11-21 | 1.1136元 | 1.1137元 |
| 2024-11-20 | 1.1316元 | 1.1317元 |
| 2024-11-19 | 1.1181元 | 1.1182元 |
| 2024-11-18 | 1.0963元 | 1.0964元 |
| 2024-11-15 | 1.1259元 | 1.1260元 |
| 2024-11-14 | 1.1755元 | 1.1756元 |
| 2024-11-13 | 1.2301元 | 1.2302元 |
| 2024-11-12 | 1.2040元 | 1.2041元 |
| 2024-11-11 | 1.2232元 | 1.2233元 |
| 2024-11-08 | 1.2057元 | 1.2058元 |
| 2024-11-07 | 1.2009元 | 1.2010元 |
| 2024-11-06 | 1.1866元 | 1.1867元 |
| 2024-11-05 | 1.2137元 | 1.2138元 |
| 2024-11-04 | 1.1833元 | 1.1834元 |
| 2024-11-01 | 1.1613元 | 1.1614元 |
| 2024-10-31 | 1.1888元 | 1.1889元 |
| 2024-10-30 | 1.1883元 | 1.1884元 |
| 2024-10-29 | 1.1916元 | 1.1917元 |
| 2024-10-28 | 1.2102元 | 1.2103元 |
| 2024-10-25 | 1.2237元 | 1.2238元 |
| 2024-10-24 | 1.2093元 | 1.2094元 |
| 2024-10-23 | 1.2034元 | 1.2035元 |
| 2024-10-22 | 1.2411元 | 1.2412元 |
| 2024-10-21 | 1.2209元 | 1.2210元 |
