宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9908元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合A | ||||
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.11亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 4.11亿 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,382.57万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 2,382.57万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.52万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 201.83万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.03亿 | 91.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 681.48万 | 1.55% |
| 电信服务 | 95.17万 | 0.22% |
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