宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2190元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合A | ||||
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2190元 | 1.2191元 |
| 2024-12-26 | 1.2163元 | 1.2164元 |
| 2024-12-25 | 1.1349元 | 1.1350元 |
| 2024-12-24 | 1.1365元 | 1.1366元 |
| 2024-12-23 | 1.1321元 | 1.1322元 |
| 2024-12-20 | 1.1494元 | 1.1495元 |
| 2024-12-19 | 1.1211元 | 1.1212元 |
| 2024-12-18 | 1.1011元 | 1.1012元 |
| 2024-12-17 | 1.1063元 | 1.1064元 |
| 2024-12-16 | 1.0925元 | 1.0926元 |
| 2024-12-13 | 1.0864元 | 1.0865元 |
| 2024-12-12 | 1.0958元 | 1.0959元 |
| 2024-12-11 | 1.0767元 | 1.0768元 |
| 2024-12-10 | 1.0565元 | 1.0566元 |
| 2024-12-09 | 1.0735元 | 1.0736元 |
| 2024-12-06 | 1.0899元 | 1.0900元 |
| 2024-12-05 | 1.0896元 | 1.0897元 |
| 2024-12-04 | 1.0639元 | 1.0640元 |
| 2024-12-03 | 1.0780元 | 1.0781元 |
| 2024-12-02 | 1.0922元 | 1.0923元 |
| 2024-11-29 | 1.0587元 | 1.0588元 |
| 2024-11-28 | 1.0376元 | 1.0377元 |
| 2024-11-27 | 1.0604元 | 1.0605元 |
| 2024-11-26 | 1.0343元 | 1.0344元 |
| 2024-11-25 | 1.0349元 | 1.0350元 |
| 2024-11-22 | 1.0595元 | 1.0596元 |
| 2024-11-21 | 1.0999元 | 1.1000元 |
| 2024-11-20 | 1.1177元 | 1.1178元 |
| 2024-11-19 | 1.1044元 | 1.1045元 |
| 2024-11-18 | 1.0828元 | 1.0829元 |
| 2024-11-15 | 1.1121元 | 1.1122元 |
| 2024-11-14 | 1.1611元 | 1.1612元 |
| 2024-11-13 | 1.2150元 | 1.2151元 |
| 2024-11-12 | 1.1892元 | 1.1893元 |
| 2024-11-11 | 1.2082元 | 1.2083元 |
| 2024-11-08 | 1.1910元 | 1.1911元 |
| 2024-11-07 | 1.1862元 | 1.1863元 |
| 2024-11-06 | 1.1721元 | 1.1722元 |
| 2024-11-05 | 1.1989元 | 1.1990元 |
| 2024-11-04 | 1.1689元 | 1.1690元 |
| 2024-11-01 | 1.1472元 | 1.1473元 |
| 2024-10-31 | 1.1744元 | 1.1745元 |
| 2024-10-30 | 1.1739元 | 1.1740元 |
| 2024-10-29 | 1.1771元 | 1.1772元 |
| 2024-10-28 | 1.1955元 | 1.1956元 |
| 2024-10-25 | 1.2089元 | 1.2090元 |
| 2024-10-24 | 1.1947元 | 1.1948元 |
| 2024-10-23 | 1.1888元 | 1.1889元 |
| 2024-10-22 | 1.2261元 | 1.2262元 |
| 2024-10-21 | 1.2062元 | 1.2063元 |
