宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9908元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合A | ||||
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9908元 | 0.9909元 |
| 2024-07-25 | 0.9808元 | 0.9809元 |
| 2024-07-24 | 1.0185元 | 1.0186元 |
| 2024-07-23 | 1.0180元 | 1.0181元 |
| 2024-07-22 | 1.0401元 | 1.0402元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.0301元 |
| 2024-07-18 | 1.0451元 | 1.0452元 |
| 2024-07-17 | 1.0512元 | 1.0513元 |
| 2024-07-16 | 1.1008元 | 1.1009元 |
| 2024-07-15 | 1.0818元 | 1.0819元 |
| 2024-07-12 | 1.0947元 | 1.0948元 |
| 2024-07-11 | 1.1108元 | 1.1109元 |
| 2024-07-10 | 1.1131元 | 1.1132元 |
| 2024-07-09 | 1.0979元 | 1.0980元 |
| 2024-07-08 | 1.0427元 | 1.0428元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0398元 |
| 2024-07-04 | 1.0349元 | 1.0350元 |
| 2024-07-03 | 1.0299元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 1.0469元 | 1.0470元 |
| 2024-07-01 | 1.0602元 | 1.0603元 |
| 2024-06-28 | 1.0520元 | 1.0521元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.0280元 |
| 2024-06-26 | 1.0526元 | 1.0527元 |
| 2024-06-25 | 1.0291元 | 1.0292元 |
| 2024-06-24 | 1.0636元 | 1.0637元 |
| 2024-06-21 | 1.0829元 | 1.0830元 |
| 2024-06-20 | 1.0811元 | 1.0812元 |
| 2024-06-19 | 1.0947元 | 1.0948元 |
| 2024-06-18 | 1.1119元 | 1.1120元 |
| 2024-06-17 | 1.0884元 | 1.0885元 |
| 2024-06-14 | 1.0743元 | 1.0744元 |
| 2024-06-13 | 1.0230元 | 1.0231元 |
| 2024-06-12 | 0.9966元 | 0.9967元 |
| 2024-06-11 | 0.9939元 | 0.9940元 |
| 2024-06-07 | 0.9867元 | 0.9868元 |
| 2024-06-06 | 1.0196元 | 1.0197元 |
| 2024-06-05 | 0.9972元 | 0.9973元 |
| 2024-06-04 | 1.0199元 | 1.0200元 |
| 2024-06-03 | 1.0135元 | 1.0136元 |
| 2024-05-31 | 0.9775元 | 0.9776元 |
| 2024-05-30 | 0.9899元 | 0.9900元 |
| 2024-05-29 | 0.9972元 | 0.9973元 |
| 2024-05-28 | 1.0024元 | 1.0025元 |
| 2024-05-27 | 1.0168元 | 1.0169元 |
| 2024-05-24 | 1.0012元 | 1.0013元 |
| 2024-05-23 | 1.0116元 | 1.0117元 |
| 2024-05-22 | 1.0154元 | 1.0155元 |
| 2024-05-21 | 1.0315元 | 1.0316元 |
| 2024-05-20 | 1.0345元 | 1.0346元 |
| 2024-05-17 | 1.0140元 | 1.0141元 |
