宏利高研发6个月持有混合C (010136.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9068元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
| 相关基金: | 主从基金宏利高研发6个月持有混合A | ||||
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宏利高研发6个月持有混合C(010136) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.27亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 9,662.55万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.42亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.58亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 1.88亿 | 1.51亿元 | -- |
