华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,738.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7916元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 94.41% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 94.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.78万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 100.78万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 949.14万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 12.17万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 75.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009.57万 | 5.31% |
| 金融业 | 893.67万 | 4.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 414.37万 | 2.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339.57万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 334.51万 | 1.76% |
| 采矿业 | 196.42万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.14万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.85万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 92.64万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.77万 | 0.36% |
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