华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,738.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7916元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-19 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-12-18 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-17 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-12-16 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-12-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-12-12 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-11 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-12-10 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-09 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-12-06 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-12-05 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-02 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-11-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-27 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-26 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-25 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-22 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-21 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-20 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-18 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-15 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-11-14 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-13 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-12 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-11-08 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-06 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-05 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-01 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-10-31 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-30 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-29 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-28 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-10-25 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-10-24 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-10-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-10-22 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-10-21 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-10-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-17 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-10-16 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-10-14 | 0.7502元 | 0.7502元 |
