华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6171元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-25 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-24 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-23 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-22 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-19 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-18 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-17 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-16 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-15 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-12 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-11 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-10 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-09 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-08 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-05 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-04 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-03 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-02 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-01 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-06-28 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-27 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-26 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-25 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-24 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-21 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-20 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-19 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-14 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-13 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-12 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-11 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-06 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-05 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-04 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-03 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-31 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-05-30 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-29 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-05-28 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-27 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-05-23 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-05-22 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-05-21 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-05-20 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-05-17 | 0.6928元 | 0.6928元 |
