华泰柏瑞量化创享混合A (010137.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,738.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7916元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合C | ||||
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华泰柏瑞量化创享混合A(010137) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1.69亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.49亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.68亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2.08亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2.20亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2.22亿 | 2.75亿元 | -- |
