朱雀企业优选C (010142.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数7,522.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8536元基金经理梁跃军 、 郭涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
朱雀企业优选C(010142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.28亿 | 79.81% |
| (其中) 股票 | 16.28亿 | 79.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,316.50万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 6,316.50万 | 3.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.44亿 | 11.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,100.11万 | 4.46% |
| 5 | 其他资产 | 1,417.98万 | 0.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.59亿 | 51.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,287.29万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,682.60万 | 1.31% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.51亿 | 7.42% |
| 信息技术 | 1.23亿 | 6.03% |
| 日常消费品 | 9,442.86万 | 4.63% |
| 公用事业 | 7,308.08万 | 3.58% |
| 工业 | 3,605.66万 | 1.77% |
| 通讯业务 | 3,167.39万 | 1.55% |
加载中......
